广西玉林财经学校2017年部门预算及“三公”经费预算
索 引 号4993380-9/2017-00001 主题分类教育
发布机构玉林财经学校 发布日期2017-02-24
文 号 主 题 词

  广西玉林财经学校2017年部门预算及

   “三公”经费预算编制说明

 

 

第一部分:部门概况

(一)基本情况

广西玉林财经学校创办于1965年,是经广西壮族自治区人民政府批准成立的以培养财经应用人才为主的公办全日制普通中等职业学校。经过50多年的发展,成为广西重点财经中等职业学校、自治区会计实训基地、金融事务实训基地和玉林市会计人员继续教育培训基地,基本职能为:

1.以培养财务会计、财务管理、投资管理及电子商务、旅游事务等应用型中等财经人才为主要职责。

2.承担一部分全日制普通高中的教学任务(学校设有高中部即“玉林财苑高中”,实行“一套人马两块牌子”管理)。

3.培养财经类中高级人才(与广西财经学院等区内外大专院校合作举办会计及财务管理大专和本科函授班)。

4.承担玉林市会计人员继续教育培训任务(玉林市会计从业资格证考证基地及在职会计人员培训基地)。

5.联系玉林市财政学会、会计学会会员对财政、会计问题进行学术交流(玉林市财政学会和玉林市会计学会设于本校)。

目前,学校有75个教学班,全日制在校生4000余人(其中玉林财苑高中学生2300人),广西财经学院等大专及本科函授学生500余人;每年培训玉林市在职会计人员3000余人。

(二)机构设置情况 

玉林财经学校内设置职能部门12个,其中教学部门6个:会计教研室、财税教研室、基础教研室、计算机教研室、教学实训中心及玉林财苑高中;管理部门6个:办公室、教务科、总务科、学生科、培训科、招生就业办。 

(三)人员构成情况 

玉林财经学校人员编制总数为164人,均为事业编制。财政供给单位编制内实有人员82人,离休人员1人;非实名编人员53人,编外(聘用)在职实有人数63人。财政资金全额安排编制内人员及离休人员经费及部分公用经费,非实名编人员财政每年按定额补助部分经费;编外人员经费由纳入财政专户管理的非税收入预算安排。另外有退休人员48人,已经转到玉林市社保局管理,经费由财政直接拨给社保局。

     

 

 

 

 

 

 

 

 第二部分:2017年部门预算报表

表一:

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表                                                 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1,622.84 

一、本年支出

 

1,951.99 

 

 1.一般公共预算拨款

1,622.84 

  一、一般公共服务支出

 

 

 

 2.政府性基金预算拨款

 

  二、外交支出

 

 

 

 

 

  三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

329.15 

  四、公共安全支出

 

 

 

1.一般公共预算拨款结转

329.15 

  五、教育支出

 

1,684.71 

 

2.政府性基金预算拨款结转

 

  六、科学技术支出

 

 

 

 

 

  七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

  八、社会保障和就业支出

 

114.59 

 

 

 

  九、医疗卫生与计划生育支出

 

83.93 

 

 

 

  十、节能环保支出

 

 

 

 

 

  十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

  十二、农林水支出

 

 

 

 

 

  十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

  十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

  十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  十六、金融支出

 

 

 

 

 

  十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  十九、住房保障支出

 

68.76 

 

 

 

  二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

  二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

  二十二、预备费

 

 

 

 

 

  二十三、其他支出

 

 

 

 

 

  二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

  二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

  二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

1,951.99 

支出合计

 

1,951.99 

 

表二:

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

1951.99 

1,262.99 

689.00 

201

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

1684.71 

995.71 

689.00 

 205

03

02

  工资性支出 

731.96 

731.96 

 

 205

03

02

社会保险缴费(失业险)

2.86 

2.86 

 

 205

03

02

工会费

11.46 

11.46 

 

 205

03

02

日常公用经费

232.19 

232.19 

 

 205

03

02

福利费

2.27 

2.27 

 

 205

03

02

离休人员支出

11.38 

11.38 

 

 205

03

02

生活补助

3.59 

3.59 

 

 205

03

02

校园电子商务创新创业实践基地项目

150.00 

 

150.00 

 205

03

02

购置学生架床项目

140.00 

 

140.00 

 205

03

02

聘用工工资补助

99.00 

 

99.00 

 205

03 

99

旅游实训基地项目

300.00 

 

300.00 

208

 

 

社会保障和就业支出

114.59 

114.59 

 

208

 05

05

机关事业单位基本养老保险缴费

114.59

114.59

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

83.93

83.93

 

210

11

02

事业单位医疗(基本医疗)

45.84

45.84

 

210

11

03

公务员医疗补助

32.94

32.94

 

  210

11

99

其他社会保障缴费(工伤、生育)

5.15

5.15

 

221

 

 

住房保障支出

68.76 

68.76 

 

 221

02

 01

  住房公积金

68.76 

68.76 

 

表三:

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

2017年基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

1,262.99 

1,018.07 

244.92 

 

301

工资福利支出

900.40 

900.40 

 

 

30101

  基本工资

412.16 

412.16 

 

 

30102

  津贴补贴

0.60 

0.60 

 

 

30103

  奖金

 

 

 

 

30104

  其他社会保障缴费

53.85

53.85 

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

 

30107

  绩效工资

319.20 

319.20 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

114.59 

114.59 

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

244.92 

 

244.92 

 

30201

  办公费

88.16 

 

88.16 

 

30202

  印刷费

 

 

 

 

30203

  咨询费

 

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

 

30205

  水费

50.00 

 

50.00 

 

30206

  电费

25.00 

 

25.00 

 

30207

  邮电费

8.00 

 

8.00 

 

30209

  物业管理费

29.15 

 

29.15 

 

30211

  差旅费

10.00 

 

10.00 

 

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

  维修()

1.49 

 

1.49 

 

30214

  租赁费

10.00 

 

10.00 

 

30215

  会议费

 

 

 

 

30216

  培训费

0.41 

 

0.41 

 

30217

  公务接待费

 

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

11.46 

 

11.46 

 

30229

  福利费

0.49 

 

0.49 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.76 

 

10.76 

 

303

对个人和家庭的补助

117.67 

117.67 

 

 

30301

  离休费

10.62 

10.62 

 

 

30302

  退休费

0.77 

0.77 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

 

30305

  生活补助

3.59 

3.59 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

 

30307

  医疗费

32.94 

32.94 

 

 

30308

  助学金

0.75 

0.75 

 

 

30309

  奖励金

0.24 

0.24 

 

 

30310

  生产补贴

 

 

 

 

30311

  住房公积金

68.76 

68.76 

 

 

30312

  提租补贴

 

 

 

 

30313

  购房补贴

 

 

 

 

30314

  采暖补贴

 

 

 

 

30315

  物业服务补贴

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

 

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

 

 

30402

  事业单位补贴

 

 

 

 

30403

  财政贴息

 

 

 

 

305

转移性支出

 

 

 

 

30501

  不同级政府间转移性支出

 

 

 

 

30502

  同级政府间转移性支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

308

债务还本支出

 

 

 

 

30801

  国内债务还本

 

 

 

 

30802

  国外债务还本

 

 

 

 

309

基本建设支出

 

 

 

 

30901

房屋建筑物购置

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

30999

其他基本建设支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

房屋建筑物构建

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:

 

 

 

 

 

 

 

 

       部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 

 

 

             

 

 

 

 

单位:万元

 

 

2017年预算数

2016年预算数

其中:一般公共预算安排数增减对比

 

项目

2017年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

2016年预算数(全口径)

其中:一般公共预算安排预算数

增减额

增减率

增减原因

 

合计

12.81 

0 

18.00 

0 

 -5.19

-28.83%

严控经费支出

 

1.因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费

0.42 

 

3.00

 

 -2.58

-86.00%

严控接待开支

 

3.公务用车购置及运行费

12.39 

 

15.00 

 

 -2.61

-17.40%

严控公车运行

 

其中:(1)公务用车运行维护费

12.39 

 

    15.00

 

 -2.61

-17.40%

严控公车运行

 

     2)公务用车购置费

0 

 

      0

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

表五:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     政府性基金预算拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

205

 

 

 

教育支出

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

205

03

02

 

中专教育

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     表六:

 

 

 

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收 入 项 目

2017年部门预算数

   

支 出 项 目

2017年部门预算数

   

 

一、一般公共预算拨款收入

1,622.84 

 

一、一般公共预算拨款支出

1,622.84